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大基金“功成身退”减持两科技龙头二期或半导
发布时间:2020-06-19 08:12

 

  A股科技龙头之一的兆易创新发布的公告显示,大基金拟减持该公司的股票,自披露该减持计划公告日起15个交易日后的3个月内,减持股份数量不超过公司股份总数1%,即471万股。截至公告披露日,国家大基金一期持有兆易创新股票3920.37万股,约占公司总股本的8.33%。

  这不是国家大基金第一次对兆易创新发起减持。2020年3月30日至4月7日,国家大基金一期对兆易创新实施了首次减持计划,减持321.03万股,减持均价为239.29元-257.44元/股。

  而在6月4日,兆易创新发布了另一则公告,宣布成功完成关于DRAM项目的43亿资金的募集,新增股份的托管已经办理完毕。市场人士指出,这则完成DRAM项目资金募集完成的公告是大基金撤离的触发因素。

  兆易创新上周五收盘价为230.03元,今天低开,截至发稿,最新股价为219.53元,下跌4.56%。

  6月12日晚,三安光电同时公告表示,大基金以实现股东良好回报为由,拟减持股份数量不超过公司股份总数2%,即约8157万股。大基金共持有公司股份比例为11.30%,为公司第二股东。这是大基金2015年获配公司股票以来首次减持。

  据悉,大基金对三安光电的股票投资,主要目的在于扶持化合物半导体业务。大基金入股三安光电四年后,已基本实现了入股的目的——实现国内化合物半导体业务的自主可控。

  三安光电是国内LED芯片龙头企业,其近年来也逐步切入化合物半导体领域。化合物半导体业务未来将成为三安光电营收的一大来源,主要是为了实现进口替代,在贸易战下具有积极的作用。业内人士表示,“从三安光电的例子就可以看出,股价上涨不是大基金投资A股上市公司的目的,解决短板后大基金就会撤离。”

  今日之前,三安光电连续4个交易日收跌,今日延续跌势,跌3.7%,截至发稿,最新报价为22.9元,5个交易日跌幅超10%。

  据了解,大基金一期于2014年8月24日设立,投资期5年(2014-2019),回收期5年(2019-2024),延展期5年(2024-2029),在去年底已进入回收期,分别减持汇顶科技、兆易创新、国科微3家半导体公司。

  大基金二期于2019年10月成立,扩大投资规模至2041.5亿元,会在一期合作项目的基础上做新的布局。兴业证券指出,国家扶持半导体产业的政策和基金密集出台,大基金二期或半导体材料国产化黄金期。

  中短期主要关注国产化进程较快的电子气体、湿电子化学品、靶材、CMP抛光液等,中长期值得关注品种包括高端光刻胶、晶圆材料、CMP抛光垫等。电子气体重点推荐雅克科技、华特气体等;湿电子化学品重点推荐江化微、新宙邦等。

  电子气体:雅克科技、华特气体、昊华科技等电子气体国产化程度领先,华特气体等少数企业实现了对国内8英寸以上集成电制造厂商覆盖,并进入英特尔、美光科技、仪器、海力士等全球领先的半导体企业供应链体系。

  光刻胶:目前PCB、LCD光刻胶国产化进度较快,晶瑞股份、上海新阳、南大光电等少数企业布局ArF、KrF光刻胶,尚无企业涉及EUV光刻胶。

  湿电子化学品:国产化程度领先,江化微、晶瑞股份等少数企业产品技术等级可达到SEMI标准G4、G5级,客户覆盖中芯国际、华润微电子、长电科技等企业。新宙邦、兴发集团、巨化股份等企业也有布局。

  靶材:对外依存度仍然高于90%,江丰电子等个别企业突破了7nm技术节点,进入国际靶材技术领先行列,成为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体等厂商的高纯溅射靶材供应商。